Реализация готовой продукции в 1С
Здравствуйте!
Произвели переход с 8.2 на 8.3, редакция 3.0 (3.0.37.41), теперь и не знаю к лучшему ли )))))))))
Проблема встала в отражении реализации ГП в рознице.
Предприятие на УСН+ЕНВД. Выпускаемая продукция продается по ЕНВД через магазин (ККМ) + терминал.
Отражение в учете:
ПКО
дт 50 кт 90011 НТТ
ВР.1
Оплата платежными картами
дт 62 кт 90012
ВР.3
УСН.01
Выпуск продукции
дт 43 основной склад кт 20
Перемещение в розницу
дт 43 розница кт 43 основной склад
Сразу оговорюсь - не ставлю 41 счет, т.к. реализация идет не покупных товаров, а ГП
Далее провожу Отчет о розничных продажах НТТ
дт 90022 кт 43 розница
закрываются ВР.1, ВР.3
Все вроде прекрасно, но ...
Далее делаем закрытие месяца и тут начинается веселуха ))))))
производиться Корректировка выпуска продукции на полную сумму 43 счета, а не на разность 43,20 и списывается только сумма без количества.
тем самым счет 20 не закрывается, на 43 превышение на сумму ГП.
Если же не проводить Отчет о розничных продажах, имеем красивый счет 43 и все.
Счет 20 на тех же позициях + незакрытые забалансовые счета.
Воооот. Кто столкнулся с такой же проблемой помогите решить ее.
С уважением ко всем, Ирина.
Произвели переход с 8.2 на 8.3, редакция 3.0 (3.0.37.41), теперь и не знаю к лучшему ли )))))))))
Проблема встала в отражении реализации ГП в рознице.
Предприятие на УСН+ЕНВД. Выпускаемая продукция продается по ЕНВД через магазин (ККМ) + терминал.
Отражение в учете:
ПКО
дт 50 кт 90011 НТТ
ВР.1
Оплата платежными картами
дт 62 кт 90012
ВР.3
УСН.01
Выпуск продукции
дт 43 основной склад кт 20
Перемещение в розницу
дт 43 розница кт 43 основной склад
Сразу оговорюсь - не ставлю 41 счет, т.к. реализация идет не покупных товаров, а ГП
Далее провожу Отчет о розничных продажах НТТ
дт 90022 кт 43 розница
закрываются ВР.1, ВР.3
Все вроде прекрасно, но ...
Далее делаем закрытие месяца и тут начинается веселуха ))))))
производиться Корректировка выпуска продукции на полную сумму 43 счета, а не на разность 43,20 и списывается только сумма без количества.
| Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счета Отсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражении |
Если же не проводить Отчет о розничных продажах, имеем красивый счет 43 и все.
Счет 20 на тех же позициях + незакрытые забалансовые счета.
Воооот. Кто столкнулся с такой же проблемой помогите решить ее.
С уважением ко всем, Ирина.
Comments
-
Здравствуйте!
Запутали меня немного... Не ВР.1 и ВР.3, а РВ.1 и РВ.3 - розничная выручка нераспределенная.
Пока не понимаю, что у вас с настройками..?
При совмещении ЕНВД и УСН формирование записей по вспомогательному сч.РВ.хх связано с нераспределенной выручкой:
наличной - по ПКО (НТТ) и безналичной (Оплата платежными картами ).
На НТТ вы хотите продавать вашу ГП при режиме УСН (РВ.1, и счет Кт 90.01.1), так?
А при ЕНВД - оплата либо в кассу ККМ либо через терминал? Только эти два вида, так? Записи в регистрах вы указали как РВ.2, с.90.01.2 и принадлежность к ЕНВД - Дебет сч.УСН.01.
Всё так?
При ККМ документом "Отчет о розничных продажах" как в БП 3.0 отражается нормально.
Почему, если вы продаете на УСН продукцию позиционно (вам необходимо списание ГП со сч.43 по кол-ву и себестоимости), вы выбрали НТТ?
Вам важно было разделить склады между двумя налоговыми режимами.
Как проставлены или не проставлены флажки на закладке "Торговля" в настройке параметров учета? Как проставлены флажки (там же) на закладке "Запасы"? Что с "плановой ценой"?
И ещё вопрос.
В БП ред.2.0 так и вели учет, верно? А там настройка списания " в рознице" (закладка в Уч.политике) была - по стоимости приобретения?Цитата:Далее делаем закрытие месяца и тут начинается веселуха ))))))производиться Корректировка выпуска продукции на полную сумму 43 счета, а не на разность 43,20 и списывается только сумма без количества.Отрицательный остаток в рублях по дебету активного счетаОтсутствует остаток в количественном выражении при остатке в денежном выражениитем самым счет 20 не закрывается, на 43 превышение на сумму ГП.Если же не проводить Отчет о розничных продажах, имеем красивый счет 43 и все.Счет 20 на тех же позициях + незакрытые забалансовые счета.Перепроводить документы за месяц пробовали? С остановкой на ошибках (до закрытия месяца)...
Настройка (установка) флажка на списание запасов при отсутствии остатков по данным учета в Параметрах учета (запасы) наверное присутствует?...
